(2022-07) Overzicht - Factuurregels exporteren

Door het aanmaken van dit overzicht worden alle factuurregels in een overzicht getoond.

Selectiecriteria

In dit veld dien je de selectiecriteria te bepalen voor het overzicht.

Selectie

Je dient een keuze te maken voor de selectie. Je hebt de keuze uit:

• Selectie op boekingsperiode
• Selectie op factuurnummer

Selectie boekingsperioden

Je dient een keuze te maken voor de boekingsperioden waarvoor je een overzicht wilt genereren. Je hebt de keuze uit:

• Automatisch
  wanneer je kiest voor automatisch, wordt het loonjaar en de periode automatisch gevuld
• Handmatig
  wanneer je kiest voor handmatig, dien je zelf het loonjaar en de periode in te geven

Loonjaar

Wanneer je de boekingsperiode automatisch vastgesteld, wordt het loonjaar gevuld met het huidige loonjaar. Stel je de boekingsperiode handmatig vast, kun je een keuze maken tussen alle operationele en afgesloten loonjaren. Wanneer er voor een bepaald loonjaar nog geen gegevens zijn vastgelegd voor de financiële administratie, toont Easyflex je een foutmelding.

Vanaf periode

Wanneer je de boekingsperiode automatisch heeft vastgesteld, wordt bij 'Vanaf periode' altijd periode 01 getoond. Achter de periode staat de status van de periode, deze kan zijn open of gesloten. Je kunt verder geen keuze maken. Ook wanneer je de boekingsperiode handmatig vaststelt, wordt periode 01 getoond. Echter kunt je nu met de pijltjestoets een keuze maken voor een andere beschikbare periode.

Tot en met periode

Wanneer je de boekingsperiode automatisch heeft vastgesteld, controleert Easyflex aan de hand van de huidige systeemdatum welke boekingsperiode de huidige is en deze wordt bij 'Tot en met periode' getoond. Achter de periode staat de status van de periode, deze kan zijn open of gesloten. Je kunt verder geen keuze maken. Ook wanneer je de boekingsperiode handmatig vaststelt, controleert Easyflex aan de hand van de huidige systeemdatum welke boekingsperiode de huidige is en deze wordt bij 'Tot en met periode' getoond. Echter kun je nu met de pijltjestoets een keuze maken voor een andere beschikbare periode. Je kunt kiezen uit alle periodes ná de eerder geselecteerde 'Vanaf periode'.

Filter

Als je een selectie op boekingsperiode hebt dan dien je een filter in te stellen voor de factuurregels. Je hebt de keuze uit:

• Alle factuurregels
  alle factuurregels worden getoond
• Uitsluitend nieuwe factuurregels
  alleen de factuurregels, welke niet op eerder aangemaakte overzichten 'Factuurregels exporteren' staan, worden getoond.

Factuurnummer vanaf

Wanneer je een selectie maakt op factuurnummers dient een reeks van factuurnummers op te geven voor de selectie. Je dient altijd een waarde (factuurnummer) op te geven in de velden 'vanaf' en 'tot en met'.

Relatie

Je kunt hier een keuze maken voor een specifieke relatie.

Correctie regels

In sommige gevallen wil je deze factuurregels niet exporteren omdat deze tegen elkaar wegvallen. Door deze instelling aan te vinken is het mogelijk om deze factuuregels uit te sluiten op het overzicht.

Voorbeeld 1

De factuur bevat de volgende regels:

Door het aanvinken van de instelling 'Correctie regels' komen regel 1 en 2 niet op het export bestand.

Voorbeeld 2

Stel factuur 1 bevat de volgende regels:

En factuur 2:

Alle factuurregels zullen in het export bestand komen te staan.

Voorbeeld 3

Stel factuur 1 bevat de volgende regels:

En factuur 2:

Door het aanvinken van de instelling 'Correctie regels' komen regel 1 en 2 niet op het export bestand.

Sorteren

In dit veld geef je de volgorde aan waarop de facturen getoond dienen te worden. Je hebt de keuze uit:

• Factuurnummer
• Debiteurennummer - factuurnummer
• Bedrijfsnaam - factuurnummer

Overzicht

Op dit overzicht wordt getoond:

• het factuurnummer
• het debiteurennummer
• omschrijving van de factuurregel
• factuurdatum
• uren/eenheden
• toeslag
• tarief
• het bedrag

Exportbestand

Er is een exportbestand beschikbaar in CSV formaat.