(2022-09) Cash

Het financieel administratiepakket Cash is een eenvoudig boekhoudpakket met beperkte mogelijkheden. Binnen het pakket hoef je geen specifieke instellingen vast te leggen om de journaalposten uit Easyflex te kunnen verwerken.

Stappen voor het importeren van de loonboekingen

Kies voor menu: Diversen > Import/export van gegevens > Import ASCII-bestand (Cash formaat).
Geef de bestandsnaam met locatie op van het bestand dat je vanuit Easyflex hebt geëxporteerd (de standaard door Easyflex gehanteerde bestandsnaam luidt: CASH-LONEN.TXT)
Stel 'Datum conversie' in op: 1 (standaard)
Stel 'Valutacode' in op: EUR (standaard)
Kies voor 'Doorgaan': Wanneer er problemen worden geconstateerd wordt hiervan via het scherm een melding gemaakt. De fouten worden door Cash vastgelegd in een bestand waarvan de bestandsnaam identiek is aan de naam van het importbestand en waarvan extensie is gewijzigd in ERR.
Indien er geen fouten zijn kun je ervoor kiezen het bestand na verwerking automatisch te verwijderen.
Hieronder zijn de velden getoond welke in het bestand voorkomen:

Veldnummer	Veldnaam	Gevuld met	Toelichting
1	301	Leeg	Leeg
2	310=	Boekingsjaar en boekingsperiode	JJPP
3	302=	Boekingsjaar, -maand, -dag	JJMMDD
4	303=	Transactienummer	Numeriek
5	901=	Memoriaal	Hoofdletters
6	911=	Kostenplaats/kostensoort	Maximaal 3 karakters
7	306=	Omschrijving	Alleen automatische vermelding

Importbestand

De standaard naam van het door Easyflex samengesteld importbestand luidt: CASH-LONEN.TXT.

Stappen voor het importeren van de verkoopboekingen

Kies voor menu: Diversen > Import/export van gegevens > Import ASCII-bestand (Cash formaat).
Geef de bestandsnaam met locatie op van het bestand dat je vanuit Easyflex hebt geëxporteerd (de standaard door Easyflex gehanteerde bestandsnaam luidt: CASH-LONEN.TXT)
Stel 'Datum conversie' in op: 1 (standaard)
Stel 'Valutacode' in op: EUR (standaard)
Kies voor Doorgaan: J
Wanneer er problemen worden geconstateerd wordt hiervan via het scherm een melding gemaakt. De fouten worden door Cash vastgelegd in een bestand waarvan de bestandsnaam identiek is aan de naam van het importbestand en waarvan extensie is gewijzigd in ERR.
Indien er geen fouten zijn kan je ervoor kiezen het bestand na verwerking automatisch te verwijderen.
Hieronder zijn de velden getoond welke in het bestand voorkomen:

Veldnummer	Veldnaam	Gevuld met	Toelichting
1	301	Leeg	Leeg
2	310=	Boekingsjaar en boekingsperiode	JJPP
3	302=	Boekingsjaar, -maand, -dag	JJMMDD
4	303=	Transactienummer	Nummeriek
5	901=	Verkoopboek	Hoofdletters
6	201=	Verzamelrekening	Hoofdletters (Alfanummeriek)
7	101=	Debiteurnummer	6 cijfers met voorloopnullen
8	309=	Factuurnummer	6 cijfers met voorloopnullen
9	306=	Omschrijving	Alleen automatische vermelding
10	307=	Bedrag	2 decimalen
11	305=	Tijd	Minuten omrekenen naar uren in 2 decimalen
12	Leeg	CR LF	Afsluiting

Importbestand

De standaard naam van het door Easyflex samengesteld importbestand luidt: CASH-VERKOPEN.TXT.

Stappen voor het importeren van de debiteurenstamgegevens

Hieronder vindt je de indeling van het exportbestand:

Veldnummer	Veldnaam	Gevuld met	Toelichting
1	301	Leeg	Leeg
2	101=	Debiteurnummer	Numeriek
3	102=	Zoeknaam	Maximaal 10 tekens
4	103=	Bedrijfsnaam	Maximaal 35 tekens
5	104=	Tenaamstelling contactpersoon	Maximaal 35 tekens
6	105=	Adresgegevens	Standaard
7	107=	Postcode en plaats	Standaard
8	125=	Land	Indien niet NL
9	123=	Postbus	Postbus wordt meegegeven
10	124=	Postbus postcode en plaats	Standaard
11	130=	Landcode	Standaard
12	110=	Rekeningnummer	IBAN, Bank of Giro
13	350=	BIC	BIC code
14	106=	Telefoonnummer	Maximaal 35 tekens
15	108=	Faxnummer	Maximaal 35 tekens
16	120=	E-mail	Maximaal 72 tekens
17	111=	Betaaltermijn	Aantal dagen
18	116=	BTW nummer	Maximaal 16 tekens
19	121=	Kredietbeperking	J/N
20	172=	Waarde Kredietbeperking	Indien 121=J (percentage met 1 decimaal)
21	126=	Kredietlimiet	Indien 121=J (2 decimalen)
22	129=	BTW berekenen	BTW-hoog, BTW-verlegd, BTW-binnen en buiten EU
23	122=	BTW berekenen	J/N

Importbestand

De standaard naam van het door Easyflex samengesteld importbestand luidt: CASH-DEBITEUREN.TXT.

Overige informatie

Rekeningnummers

Opgave in Easyflex van de grootboekrekeningnummers zoals deze in Cash zijn ingebracht. Een rekening kan maximaal 6 cijfers en/of hoofdletters bevatten.

Kostenplaats

Opgave in Easyflex van de kostenplaatsnummers zoals deze in Cash zijn ingebracht. Een kostenplaats kan maximaal 3 cijfers en/of hoofdletters bevatten.

Kostensoort

Cash ondersteunt geen kostensoorten.

Opmerking m.b.t. kostenplaatsen en kostensoorten:
Het boekhoudpakket Cash kent geen kostensoorten maar wel kostenplaatsen. Op kostenplaatsen kan er worden gegroepeerd. Om toch enigszins met kostensoorten te kunnen werken is een volgende oplossing mogelijk.

Hanteer binnen Easyflex een kostenplaatscode van 2 tekens (hoofdletters en/of cijfers) en een kostensoortcode van 1 teken (hoofdletter of cijfer). Easyflex voegt deze combinatie dan samen tot de kostenplaatscode voor Cash. Wanneer je groepeert op positie 1 en 2 van de kostenplaats ontstaat er per kostenplaats een specificatie per kostensoort.

Uiteraard is de volgende combinatie ook mogelijk: hanteer een kostenplaatscode binnen Easyflex van 1 teken (hoofdletter of cijfer) en een kostensoortcode van 2 tekens (hoofdletters en/of cijfers). Easyflex voegt deze combinatie dan samen tot de kostenplaatscode voor Cash. Wanneer je groepeert op positie 1 van de kostenplaats ontstaat er per kostenplaats een specificatie per kostensoort.

Dagboeken

De dagboeken voor 'Verkopen' en 'Memoriaal' dienen in Cash te zijn vastgelegd. Een dagboekcode kan maximaal 6 cijfers en/of hoofdletters bevatten.

Bijzonderheden

Cash hanteert voor alle boekingen binnen één periode één uniforme boekingsdatum en wel de datum van de eerst aangeboden boeking. De vaste omschrijving, zoals vastgelegd in 'Beheer > Bedrijfsinstellingen > Financiële administratie', niet in het importbestand. Bij de 'Omschrijving' kan er gekozen worden voor 'Automatische vermelding van de periode'.