(2021-25a) E-facturatie

Met e-facturatie verstuur je elektronische facturen. Een e-factuur is een xml-bestand dat in Easyflex is opgebouwd op basis van de UBL 2.1 standaard. De gegevens van de e-factuur kunnen gemakkelijk door een boekhoudsysteem worden gelezen en verwerkt. Het gehele factureringsproces verloopt daarmee sneller voor de relatie.

Let op: e-facturatie kan niet worden gebruikt in combinatie met kredietbeperking. 

Om in Easyflex gebruik te kunnen maken van e-facturatie is het eerst goed te bepalen in welke vorm je dat wil doen. Er zijn twee opties:

1. Versturen van de e-factuur per e-mail

De factuur wordt als xml-bestand per e-mail verzonden naar de relatie. De factuur zit als bijlage in de e-mail. De relatie kan het xml-bestand zelf downloaden en importeren in het boekhoudprogramma. 

Om dit te realiseren, volg je onderstaand stappenplan voor de instellingen:

1.1. Beheer > Programmarechten

Selecteer de gewenste rol(len) en klap 'Frontoffice > Relaties > Facturatie' open om het tabblad 'E-facturen' beschikbaar te stellen. Het is mogelijk dat het nodig is om opnieuw in te loggen om het tabblad te kunnen openen.

1.2 Beheer > Bedrijfsinstellingen > Algemeen

Hier voer je het KvK-nummer én het btw-nummer van de werkmaatschappij in en sla je de wijzigingen op. Deze gegevens zijn nodig voor de opbouw van de e-factuur. 
Daarna ga je naar de relatie waar je de e-factuur naar wilt verzenden.

1.3 Beheer > Bedrijfsinstellingen > Rekeninggebruik

Kies bij 'Rekening voor vermelding op factuur' het rekeningnummer waar het factuurbedrag naar moet worden overgemaakt. Als hier 'N.v.t.' wordt gekozen, is het niet mogelijk een e-factuur te genereren.

1.4 Relatie > Algemeen

Op het tabblad 'Algemeen' voer je het KvK-nummer van de relatie in. Als de relatie geen KvK-nummer heeft, dan kun je van optie 1 geen gebruik maken.
Een overheidsinstantie (zoals een gemeente) heeft geen KvK-nummer maar wel een OIN-nummer. Om dan gebruik te maken van e-facturatie kun je optie 2 volgen.

1.5 Relatie > Facturatie > Instellingen

Controleer of het veld 'Kredietbeperking' leeg is of op 'Niet berekenen' staat. Elke andere instelling (dus ook 'Volg bedrijfsinstelling '- niet berekenen') leidt ertoe dat e-facturatie niet kan worden ingericht. 
Als er sprake is van een afwijkende debiteur, volg je het stappenplan bij die betreffende relatie.

1.6 Relatie > Facturatie > E-facturen

Bij 'E-factuur' staat de instelling standaard op 'N.v.t.'. Hier kies je voor 'NLCIUS 1.0 (UBL 2.1)'. Daarna klik je op 'Opslaan'. Het veld 'PEPPOL-id' laat je leeg; dit is alleen noodzakelijk bij optie 2.

1.7 Relatie > Facturatie > Instellingen

Bij 'factuur verzendwijze' zijn twee opties bijgekomen, namelijk 'via e-mail (xml)' en 'via e-mail (pdf + xml)'. Als je een van deze twee mogelijkheden hebt geselecteerd en je slaat de wijziging op, krijg je een informatiemelding te zien dat e-facturatie is geactiveerd en dat de facturen niet via PEPPOL-netwerk worden verzonden. 

Vanaf nu kun je voor (handmatige) facturen de pro forma e-factuur bekijken en facturen als xml per e-mail verzenden. 

2. Versturen van de e-factuur via het PEPPOL-netwerk

De factuur wordt als xml-bestand via het PEPPOL-netwerk verzonden met Tradeinterop als leverancier. Als werkmaatschappij is het dan nodig om een account te hebben bij Tradeinterop. Dit kan zelf worden aangevraagd. Verder zal de relatie, via welke leverancier dan ook, aanwezig moeten zijn in het PEPPOL-netwerk. Afhankelijk van het boekhoudpakket kan de relatie de koppeling leggen met PEPPOL, zodat de e-factuur direct in het boekhoudprogramma komt. Of die koppeling er is, kan de verantwoordelijke bij de relatie navragen bij hun boekhoudpakket.

Om e-facturen via PEPPOL-netwerk te realiseren, volg je onderstaand stappenplan voor de instellingen:

2.1 Beheer > Programmarechten

Selecteer de gewenste rol(len) en maak de volgende tabbladen beschikbaar door middel van een vinkje:

• Beheer > Bedrijfsinstellingen > E-facturatie (bijna onderaan)
• Frontoffice > Relaties > Facturatie > E-facturen
  

Het is mogelijk dat het nodig is om opnieuw in te loggen om de tabbladen te kunnen openen.

2.2 Beheer > Bedrijfsinstellingen > Algemeen

Hier voer je het KvK-nummer én het btw-nummer van de werkmaatschappij in en sla je de wijzigingen op. Deze gegevens zijn nodig voor de opbouw van de e-factuur. 

2.3 Beheer > Bedrijfsinstellingen > Rekeninggebruik

Kies bij 'Rekening voor vermelding op factuur' het rekeningnummer waar het factuurbedrag naar moet worden overgemaakt. Als hier 'N.v.t.' wordt gekozen, is het niet mogelijk een e-factuur te genereren.

2.4 Beheer > Bedrijfsinstellingen > E-facturatie

Zet het vinkje aan bij 'Sturen naar: Tradeinterop'. Vul de verplichte velden in. Dit zijn de inloggegevens die je krijgt als je een account hebt bij Tradeinterop. Die kun je zelf bij Tradeinterop aanvragen. Eenmaal de velden ingevuld, test je de verbinding. Als de verbinding succesvol is, kun je naar de relatie(s). Zolang de verbinding niet succesvol is getest kun je de gegevens niet opslaan.

2.5 Relatie > Algemeen

Op het tabblad 'Algemeen' voer je het KvK-nummer van de relatie in. Een overheidsinstantie (zoals een gemeente) heeft geen KvK-nummer maar wel een OIN-code. Het KvK-nummer kun je dan leeg laten. OIN-codes worden verstrekt aan overheidsinstanties zoals gemeentes die geen KvK-nummer hebben.

2.6 Relatie > Facturatie > Instellingen

Controleer of het veld 'Kredietbeperking' leeg is of op 'Niet berekenen' staat. Elke andere instelling (dus ook 'Volg bedrijfsinstelling niet berekenen') leidt ertoe dat e-facturatie niet kan worden ingericht. 
Als er sprake is van een afwijkende debiteur, volg je het stappenplan bij die betreffende relatie.

2.7 Relatie > Facturatie > E-facturen

Bij 'E-factuur' staat de instelling standaard op 'N.v.t.'. Hier kies je voor 'NLCIUS 1.0 (UBL 2.1)'.
Bij 'PEPPOL-id' klik je op de drie puntjes. Je hebt dan de keuze uit drie mogelijkheden:

• KvK-nummer: het veld is gevuld met de waarde zoals ingegeven bij het tabblad 'Relatie > Algemeen'. Klik op 'Zoeken'. Je krijgt vervolgens te zien of de relatie al dan niet aanwezig is in het PEPPOL-netwerk en de gekozen e-factuurstandaard ondersteunt. Klik op 'Opslaan'.
• Btw-nummer: het veld is gevuld met de waarde zoals ingegeven bij het tabblad 'Relatie > Facturatie > Instellingen'. Klik op 'Zoeken'. Je krijgt vervolgens te zien of de relatie al dan niet aanwezig is in het PEPPOL-netwerk en de gekozen e-factuurstandaard ondersteunt. Klik op 'Opslaan'.
• OIN: voer het nummer in dat bij de betreffende instantie hoort. Klik op 'Zoeken'. Je krijgt vervolgens te zien of de relatie al dan niet aanwezig is in het PEPPOL-netwerk en de gekozen e-factuurstandaard ondersteunt. Klik op 'Opslaan'.

Je komt terug in het scherm E-facturen. Kies hier weer voor 'Opslaan'.

2.8 Relatie > Facturatie > Instellingen

Bij 'factuur verzendwijze' zijn vier opties bijgekomen, namelijk 'via e-mail (xml)', 'via e-mail (pdf + xml)', 'via PEPPOL-netwerk' en 'PEPPOL-netwerk en e-mail (pdf)'. Als je een van de eerste twee mogelijkheden hebt geselecteerd en je slaat de wijziging op, krijg je een informatiemelding te zien dat e-facturatie is geactiveerd en dat de facturen niet via PEPPOL-netwerk worden verzonden. 

Vanaf nu kun je voor facturen de 'pro forma e-factuur' en 'pro forma e-factuur relatie totaal' bekijken in de urendeclaratie en facturen als xml zowel per e-mail als via het PEPPOL-netwerk verzenden.
De pro forma e-factuur voor handmatige facturen kan worden bekeken in het daarvoor bestemde tabblad na het opslaan van de handmatige factuur.

Verzenden van de e-factuur

Eventueel kun je de verzendwijze nog aanpassen na het factureren van een declaratie of handmatige factuur maar vóór de verzending. Let er dus op dat je op tijd de juiste verzendwijze hebt geselecteerd.
Je kunt de facturen versturen via:

• Overzicht 'Facturen relaties'
  De facturen worden verzonden via de verzendwijze die vastligt bij de relatie. Door middel van de selectiecriteria is het mogelijk een selectie te maken welke facturen je wilt verzenden.

• Printen/E-mailen factuur (Documentafhandeling)
  Als je een losse factuur wilt afdrukken en/of e-mailen. Bij e-mailen wordt automatisch het e-mailadres gevuld dat bij 'E-mailadres' is ingegeven; dit is te wijzigen. Je kunt er voor kiezen om de losse factuur als pdf en/of xml te e-mailen. Het is niet mogelijk om de factuur via PEPPOL-netwerk te verzenden. Eenmaal verzonden per e-mail als pdf en/of xml kan die niet meer via PEPPOL-netwerk worden verzonden.

Good to know

Algemeen

• Van elke e-factuur wordt ook een PDF-versie gemaakt in Easyflex;
• De e-factuur is pas valide nadat deze ook daadwerkelijk via Easyflex is verzonden naar de relatie;
• Op inlener.com komen alleen pdf-facturen te staan.

Verzending

• Als een factuur eenmaal is verzonden met verzendwijze 'Per post', 'Via e-mail (pdf)' of 'Via website/balie' kan het geen e-factuur meer worden;
• Een declaratie/handmatige factuur die is gefactureerd op het moment dat e-facturatie nog niet aanstaat bij de relatie, kan geen e-factuur meer worden;
• Een nog niet-verzonden factuur die geen e-factuur meer kan worden, wordt niet verzonden bij de volgende verzendwijzes: 'via e-mail (xml)', 'via e-mail (pdf + xml)', 'via PEPPOL-netwerk' en 'PEPPOL-netwerk en e-mail (pdf)';
• Door middel van de knop 'Documentafhandeling' (met de pictogrammen, boven de knop 'Opnieuw aanmaken') bij 'Relatie > Facturatie > Facturen' kun je geen e-facturen via PEPPOL-netwerk verzenden; alleen als pdf- en/of xml-bestand per e-mail.
• Als de e-factuur eerder is gemaakt dan het vastleggen van het KvK-nummer, dan kan de e-factuur niet worden verzonden. Het is nodig om na het vastleggen van het KvK-nummer de e-factuur in te zien, zodat de nieuwe gegevens worden opgehaald. Daarna kan de e-factuur wel worden verzonden.

Inhoud e-factuur

• In de xml-factuur staan twee data:
  1. De 'issuedate': dit is de factuur/boekingsdatum in Easyflex
  2. De 'duedate': dit is de uiterste datum waarop de betaling voldaan moet zijn

          Dit houdt dus in dat een eventuele documentdatum niet op de xml-factuur komt te staan;

• Het tarief per looncomponent komt niet in de xml-factuur te staan, omdat dit kan leiden tot afrondingsfouten waardoor de xml niet meer valide is.

Overzicht

• Om te zien welke e-facturen er reeds zijn verzonden en wat de status van de verzending is, kun je het overzicht 'E-facturatie' aanmaken. Dit kun je beschikbaar stellen via 'Beheer > Aansturing overzichten'.

Bijlagen

• Er kan tot maximaal 4,5 MB aan bijlagen worden toegevoegd waarbij de max 3 MB per bestand is;
• E-facturen ondersteunen alleen csv-, pdf-, png-, jpeg- en spreadsheetbestanden.

Beperkingen

• E-facturatie kan niet worden gebruikt in combinatie met kredietbeperking. Als je bij een relatie e-facturatie wilt toepassen, is het nodig dat de instelling voor kredietbeperking 'Niet berekenen' is;
• Je kunt G-rekening óf rekening LB-dienst gebruiken, geen combinatie van deze twee opties.

Correctie

• Als je een factuur enkel als PDF hebt verzonden en je wilt die factuur naderhand toch als e-factuur verzenden, dan is het nodig een correctie uit te voeren:
  1. Stel bij de relatie in tabblad 'Facturatie > Instellingen' de verzendwijze in, zoals die toentertijd ook was (bijvoorbeeld 'via e-mail (pdf)'
  2. Terugboeken oude factuur
  3. Terugboeking factureren, zodat er een creditnota is
  4. Verzend de creditnota als pdf (let er op dat je niet per abuis nog andere niet-verzonden facturen verstuurt)
  5. Stel bij de relatie in tabblad 'Facturatie > Instellingen' de gewenste verzendwijze in
  6. Boek in een extra declaratie de uren (of andere componenten) weer op voor alleen de relatie
  7. Factureer de declaratie
  8. Verzend de nieuwe factuur
     
     
• Als je een verzonden e-factuur corrigeert en de correctiefactuur verzendt, krijgt deze een andere code mee dan die in de oorspronkelijke factuur staat.